Технические трейдеры анализируют рыночные торговые модели и сигналы, чтобы получить прибыль от растущих и падающих рынков с меньшей, но более частой прибылью. Хотя точность некоторых технических индикаторов является спорной, большинство моделей доказали свою надежность, позволяя трейдерам оценивать поведение рынка и определять точки входа и выхода.
Из этого краткого руководства вы узнаете, как выглядит паттерн, как его идентифицировать и, что более важно, как с его помощью торговать.
Что такое гармонический паттерн «Бабочка»?
Гармоническая (гармоничная) бабочка — это пятиточечная разворотная фигура, используемая трейдерами в техническом анализе для определения поворотных моментов на рынке. Это торговая модель с определенной формой и расстоянием между каждым трендом модели.
Гармоническую бабочку можно использовать на любом ликвидном рынке, например, криптовалютном. Бабочка является частью гармонического семейства паттернов, которые также включают паттерн Гартли, паттерн летучая мышь, паттерн краб и паттерн AB=CD.
Впервые гармонические ценовые модели (ценовые фигуры) представил Гарольд Гартли в 1935 году. Он описал модель из пяти пунктов, которая стала известна как паттерн Гартли. Впоследствии гармонические модели были улучшены за счет включения относительных расстояний между каждой точкой конфигурации. Улучшение стало возможным благодаря добавлению к анализу коэффициентов Фибоначчи, которые помогают трейдерам анализировать вероятность развития модели в режиме реального времени.
Многие аналитики внесли вклад в улучшение паттерна Гартли. Пожалуй, самая лучшая работа такого рода – книга Скотта Карни.
Как выглядит гармоническая бабочка?
Модель «Гармоническая бабочка» представляет собой модель из пяти точек, обозначенных как X, A, B, C и D. Когда вы проводите линию между каждой из этих точек, она очерчивает четыре волны. Гармонический паттерн получил название бабочки потому, что полученное изображение с проведенными линиями напоминает бабочку.
Этот паттерн можно изобразить в рамках восходящего или нисходящего тренда, но он всегда начинается в точке X. Если тренд от X до A является нисходящим, то паттерн будет выглядеть как бабочка и приведет к медвежьему развороту.
Если тренд от X до A является восходящим, то фигура будет выглядеть как перевернутая бабочка и приведет к бычьему развороту.
Гармоническая бабочка появляется как при бычьем, так и при медвежьем сценарии. Модель бабочки, которая приводит к бычьему ралли, то есть подъему до нового максимума, выглядит как перевернутая бабочка (бычья бабочка).
Модель, которая приводит к медвежьей коррекции, выглядит как прямая бабочка (медвежья бабочка).
Паттерн гармонической бабочки может появиться на любом рынке, например криптовалютном, или на любом временном интервале графика, поскольку финансовые рынки фрактальны. Это означает, что паттерны, которые вы видите на графиках меньшего таймфрейма, представляют собой уменьшенные версии тех же паттернов, которые вы видите на графиках большего таймфрейма.
Как только паттерн X-A-B-C-D сформирован, трейдеры могут прогнозировать дальнейшее развитие и нацелиться на полный откат всего паттерна за пределы экстремума точки А. По сути, когда пользователь заметил пять точек, он может совершить сделку, нацеленную за пределы точки А.
Определение паттерна гармонической бабочки
Фигуру бабочки называют «гармонической», поскольку она представляет собой комбинацию формы и математики, которая периодически появляется на финансовых рынках. В основе этой гармонии лежит производная последовательности Фибоначчи, которая создает соотношения 0,618 и 1,618. Эти соотношения встречаются в природных структурах, таких как морские ракушки или подсолнухи. Поскольку эти коэффициенты часто встречаются в природе, многие трейдеры считают их важными и на финансовых рынках.
Определить гармоническую модель бабочки можно с помощью инструмента коррекции Фибоначчи и, возможно, воображения.
Начиная с медвежьей бабочки, после того как нисходящий тренд создает волну XA, рынок поднимается выше к точке B, которая должна быть коррекцией 78,6% нисходящего тренда XA. Примените инструмент коррекции Фибоначчи от точки X до точки A, затем активируйте уровни 78,6% и 127% (мы будем использовать уровень 127%).
Начиная с точки B, рынок испытывает еще один нисходящий тренд к точке C. Однако сила второго нисходящего этапа (BC) не так сильна, как первый нисходящий тренд XA.
Кроме того, точка C обычно проходит от 38,2% до 88,6% участка AB. В результате точка C является частичным восстановлением AB и не пробивается ниже минимальной цены в точке A. Примените еще один рисунок Фибоначчи, начиная от точки A до точки B, и активируйте уровни 38,2% и 88,6%. Точка C должна попасть внутрь этой зоны, созданной уровнями коррекции Фибоначчи.
После того, как этот ложный тренд на понижение закончился, рынок резко растет, прорываясь выше точки X. Этот новый максимум становится точкой D. Точку D можно заранее измерить и предсказать, как продолжение длины XA в 1,27 раза. Фигура 127% из нашего первого рисунка коррекции Фибоначчи вернулась и стала потенциальной целью.
Имейте в виду, что эти уровни отката и целевые зоны — это всего лишь зоны. Цены редко разворачиваются именно на этих ценовых уровнях. Поэтому ищите реакцию, которая произойдет поблизости. В некоторых случаях цены могут немного упасть или немного выйти за пределы этих зон. Если цены действительно выходят за пределы этих зон, вам хотелось бы увидеть резкий разворот, указывающий на то, что рынок соблюдает эти зоны разворота.
Пример биткоина
Когда цена биткоина выросла в начале 2021 года, импульс начал замедляться, и BTC начал процесс достижения вершины, который сформировал медвежью модель бабочки.
13 марта 2021 года биткоин начал небольшую коррекцию к минимуму 25 марта. Уровень коррекции 78,6% этой коррекции находился на уровне $59 326. Затем цена поднялась до максимума в $60 365 1 апреля, отмечая точку B. Этот максимум цены составляет откат примерно на 85,8%, что немного больше, чем идеальные 78,6%, и это нормально.
Затем еще одна коррекция ниже привела к точке C, что представляет собой коррекцию восходящего тренда A к B на 49,0%. Это прямо в середине коррекционной зоны от 38,2% до 88,6%, которая считается нормальной для фигуры «бабочка».
Начиная с 7 апреля, биткоин совершал последнее ралли, завершающее формирование. В моделях «бабочка» окончательный максимум обычно фиксируется в районе расширения тренда XA на 127%. В данном случае для биткоина расширение 1,27 оценивалось в $65 573. Это ралли приблизилось к новым историческим максимумам и достигло максимума на уровне $64 999, менее чем на 1% от оценки, достигая расширения 1,26.
На максимуме биткоина в апреле 2021 года сформировалась красивая медвежья модель бабочки.
Как торговать по модели «Гармоническая бабочка»
После того, как вы заметили потенциальную модель «бабочка», создать торговую возможность довольно просто. Благодаря гармонической волновой природе этой формации мы можем заранее определить ее потенциальную зону разворота. Таким образом, если цена дойдет до этой зоны, мы сможем искать симптомы изменения тренда.
Размещение длинной позиции входа
Самый простой способ открыть длинную позицию — использовать сделку на прорыве. Это можно настроить с помощью нисходящей линии тренда сопротивления, прорыв которой может служить сигналом для входа. Или вы можете определить горизонтальные уровни сопротивления и подождать, пока цена прорвется выше, сигнализируя об открытии длинной позиции.
Обычно трейдер выбирает для торговли один из этих уровней сопротивления, но мы показываем оба, чтобы вы могли видеть, как они могут проявляться. По сути, как только цена поднимется и преодолеет уровень сопротивления, это будет сигналом о длинной позиции.
Стратегия выхода
После того, как позиция открыта и стоп-лосс установлен, мы можем спланировать целевую прибыль. Во многих случаях успешная гармоничная бабочка достигает экстремальной цены за пределами точки А.
Этот уровень можно рассматривать как раннюю цель. Если этот уровень цен достигнут, трейдер может захотеть закрыть часть позиции, а остальная часть продолжит плавать. Таким образом, если тренд становится действительно сильным, трейдер может отслеживать стоп-лосс и фиксировать прибыль на гораздо более высоких уровнях.
Что произойдет, если случится прорыв?
Возможны ситуации, когда рынок не разворачивается из потенциальной зоны разворота 127%. В этих случаях рынок может сделать паузу, но продолжит выходить за пределы зоны 127%.
Вот почему использование описанной схемы торговли на прорыве является полезным. Давайте предположим, что эфир не сможет подняться до зоны 127%. Если мы открываем бычью сделку на прорыв на горизонтальном сопротивлении, а цена не может достичь сигнала прорыва, то мы никогда не войдем в бычью сделку. По сути, мы спасены от убыточной сделки.
Имейте в виду, что эта установка на бычий прорыв не убережет вас от всех убыточных сделок. Бывают случаи, когда рынок растет и достигает вашего бычьего сигнала прорыва на уровне горизонтального сопротивления, но затем корректируется ниже (см. правую часть первого изображения выше).
Вот почему важно ставить стоп-лосс в каждой сделке. В таких ситуациях сработает ваш стоп-лосс, выведя вас из сделки до гораздо более значительного убытка. Однако небольшая убыточная сделка лучше, чем большая убыточная сделка, которая может разрушить баланс вашего счета.
Ключевые различия бабочек
Помимо бычьих и медвежьих версий бабочек («перевернутой» и «правой стороной вверх»), самая большая разница между ними заключается в том, как начинается каждая модель.
Если XA начинается как восходящий тренд, то модель разрешится как медвежья бабочка.
Если XA начинается как нисходящий тренд, то фигура образует бычью бабочку.
Остальные компоненты, такие как геометрия и уровни соотношения между точками, соотносятся друг с другом и остаются неизменными.
Надежен ли паттерн «гармоническая бабочка»?
Модель «Гармоническая бабочка» имеет некоторые сходства и различия с другими моделями чтения графиков. Трейдеры всегда хотят знать, насколько надежен шаблон. Однако стоит понимать, что надежность модели основана на способности аналитика правильно ее прочитать.
Плюсы гармонической бабочки
Геометрическая природа фигуры бабочки может придать трейдеру уверенности, если он четко идентифицирует фигуру на графике. Более того, паттерн имеет определенный набор соотношений, позволяющий сделать его идентификацию более надежной. Если эти соотношения и структуры присутствуют, тем больше вероятность того, что паттерн также присутствует.
Заключительные мысли
Модель «Гармоничная бабочка» — популярная структура, которой следуют опытные трейдеры. Однако ни одна модель в трейдинге не является на 100% правильной. Бывают случаи, когда паттерн отображает все правильные соотношения и имеет правильный вид, но затем дает сбой. Рынок может резко развернуться, поэтому важно ставить стоп-лосс в каждой сделке.
