Шортинг (короткая продажа) — это способ потенциально получить прибыль от снижения цен. Узнайте, что такое короткие позиции и как они работают из этого краткого гайда.
Термин «шортинг» в криптотрейдинге происходит от английского выражения short selling и относится к стратегии, в рамках которой трейдер занимает актив и немедленно продает его с целью получения прибыли от ожидаемого снижения цены.
Продавец покрывает позицию, выкупая актив через какое-то время по более низкой цене, чем та, по которой он был первоначально продан, и получает разницу. По сути, продавец делает ставку на то, что стоимость актива упадет, что позволит ему впоследствии выкупить актив по еще более низкой цене.
Короткие продажи также могут осуществлять через производные контракты – фьючерсы и опционы. Производные контракты позволяют трейдеру контролировать движение цены базового актива (криптовалюты) без необходимости фактического владения им.
Как определить рыночные тенденции и потенциальные возможности для продажи?
Исследование рынка и криптовалют позволяет получить информацию о потенциальных возможностях для коротких продаж. Необходимо составить представление о факторах, влияющих на цену криптовалюты, фазах цикла крипторынка и так называемом индексе страха и жадности.
Кроме того, для анализа ценовых тенденций и потенциальных поворотных моментов обычно используются торговые сигналы. Определив возможности для продажи и открытия торговой позиции, необходимо отслеживать позицию.
Также будет полезно взять на вооружение стратегии управления рисками: установить уровни стоп-лосса и тейк-профита. Вместо ожидаемого снижения цена может вырасти, что приведет к потенциальным потерям. Кроме того, поскольку многие методы коротких продаж предполагают использование маржи и, следовательно, кредитного плеча, потери могут потенциально увеличиться.
Способы шортинга
Шортить криптовалюту можно различными способами. К ним, в частности, относятся маржинальная торговля, деривативы и бинарные опционы.
Маржинальная торговля
Маржинальная торговля предполагает использование заемных средств для оплаты сделки. Это позволяет трейдеру открыть позицию, не выплачивая полную сумму из своего кармана. Маржа дает возможность использовать кредитное плечо, которое потенциально может увеличить прибыль и убытки. Короткие продажи посредством маржинальной торговли на бирже включают следующие шаги:
- Регистрация на бирже.
- Открытие счета для маржинальной торговли, если это возможно.
- Тщательное исследование рыночных условий и криптовалют, которыми можно торговать.
- Размещение ордера на короткую продажу.
- Установка уровней стоп-лосса и тейк-профита.
- Контроль процесса торговли и управление рисками.
Торговля деривативами
Обычно для коротких продаж используется такой тип дериватива, как фьючерсный контракт, который представляет собой соглашение между покупателем и продавцом о покупке (лонг) и/или продаже (шорт) базового актива в установленную дату в будущем (дату истечения срока действия) по установленной цене. Например, короткая фьючерсная позиция приносит прибыль, когда цена базового актива падает, а длинная фьючерсная позиция приносит прибыль, когда цена растет. Торговля фьючерсами также предполагает использование маржи.
Бинарные опционы
Другой способ шортить криптовалюту — это опционы UpDown (бинарные опционы). Они представляют собой особый тип дериватива, действие которого автоматически прекращается, если цена базовой криптовалюты достигает заранее определенного потолка или минимума, фиксируя прибыль или защищая от крупных потерь.
С помощью бинарных опционов пользователи могут покупать или продавать контракт в зависимости от того, в каком направлении, по их мнению, пойдет рынок. Если они считают, что цена криптовалюты вырастет, они могут купить контракт, чтобы открыть длинную позицию. Если же считают, что цена снизится, они могут продать контракт, чтобы открыть короткую позицию.
Короткая продажа как способ хеджирования
Поскольку крипторынки отличаются непредсказуемостью и нестабильностью, некоторые трейдеры используют короткие продажи как способ хеджирования или защиты от потерь по другим торговым позициям.
Например, если трейдер покупает биткоин на спотовом рынке и его цена падает, это может привести к убыткам. Чтобы застраховаться от потенциальных убытков, трейдер может шортить биткоин через деривативы, поскольку короткая позиция по фьючерсам принесет прибыль, если цена биткоина упадет.
Ключевые выводы
Шортинг — это торговая стратегия, в рамках которой трейдер занимает актив, продает его и позже выкупает обратно с целью получения прибыли от ожидаемого снижения его цены.
Исследование рынка и криптовалют может помочь получить информацию о потенциальных возможностях для коротких продаж. Торговые сигналы также используются для определения ценовых тенденций и потенциальных поворотных моментов.
Шортить криптовалюту можно различными способами, к которым относятся маржинальная торговля и производные контракты, такие как фьючерсы и опционы. Поскольку рынки могут быть непредсказуемыми и нестабильными, короткие продажи являются потенциальным способом застраховаться от убытков по другим торговым позициям.